一、2020年度企業(yè)基本情況

晉中供水有限責任公司成立于1955年，至今已有66年歷史，目前擔負著向晉中市城區(qū)廣大居民安全穩(wěn)定供水的重任。

公司注冊資本2206萬元，是晉中市水務投資建設有限責任公司全資子公司。目前擁有地下水處理廠2座，地表水處理廠1座，大學城區(qū)域加壓站1座。近年來，隨著城市快速發(fā)展，公司供水規(guī)模不斷擴大，供水能力增加到12.9萬m3/日，供水主管網增至475公里（直徑100mm以上），擁有省質量技術監(jiān)督局認證的全市最專業(yè)的水質監(jiān)測系統(tǒng)，水質綜合合格率始終保持100%。多年來，公司以“學習、創(chuàng)新、奉獻、超越”的企業(yè)精神，矢志不渝地堅持安全優(yōu)質供水，將優(yōu)質的飲用水輸送到了千家萬戶，為城市建設的發(fā)展提供了強力支撐。

二、企業(yè)股東及出資信息

晉中供水有限責任公司為晉中市水務投資建設有限責任公司全資子公司，行業(yè)管理部門為晉中市城市管理局。

三、主要會計數據和財務指標、審計報告摘要、業(yè)務支出情況

（一）財務報告的范圍和執(zhí)行的會計制度

財務報告包括公司本部、1個分公司及6個子公司的合并財務會計決算報表、會計報表附注、財務情況說明書。1個分公司是材料經銷部，6個子公司分別是天池水表檢定有限公司、天溪管網工程有限公司、天潤管網設計有限公司、天澤機電維修有限公司、天湖水質檢測有限公司、天承中水運營有限公司。公司執(zhí)行《企業(yè)會計準則》及應用指南的有關規(guī)定。

（二）財務會計報告審計情況

公司及下屬6個子公司2020年度財務決算報表已經山西榆晉共濟會計師事務所審計，出具了榆晉共濟財審〔2021〕0058號、榆晉共濟財審〔2021〕0037號審計報告。審計意見認為，公司財務報表在所有重大方面按照企業(yè)會計準則的規(guī)定編制，公允反映了公司2020年12月31日的合并財務狀況以及2020年度的合并經營成果和現金流量。

（三）2020年度公司財務狀況

年度財務分析數據為公司本部及其所屬1個分公司（公司材料經銷部）、6個全資子公司（天池水表檢定有限公司、天溪管網工程有限公司、天潤管網設計有限公司、天澤機電維修有限公司、天湖水質檢測有限公司、天承中水運營有限公司）合并報表數據。

1.資產、負債、所有者權益情況

合并資產總額59888.04萬元。其中：貨幣資金9106.44萬元，應收賬款1261.63萬元，其他應收款2269.43萬元，預付賬款29.99萬元，存貨1302.33萬元，固定資產凈額30917.42萬元，無形資產攤余凈額2393.43萬元，在建工程12607.37萬元。

合并負債總額30568.78萬元。其中：短期借款3700萬元，應付賬款3201.16萬元，預收賬款773.08萬元，應付職工薪酬641.03萬元，應交稅費349.83萬元，其他應付款3847.63萬元，長期應付款17689.04萬元，遞延收益367.01萬元。

合并所有者權益總額29319.26萬元；其中：注冊資本2,206萬元，資本公積30557.61萬元，未分配利潤-3444.35萬元。

2020年12月份資產負債表

單位：萬元

2.主要財務指標

2020年度實現營業(yè)收入12920.22萬元。其中：主營業(yè)務銷售自來水2968.54萬m3，平均售水單價3.43元/m3，實現主營業(yè)務收入10177.33萬元；公司本部、分公司及子公司供水管道安裝和材料銷售等其他業(yè)務收入實現2742.89萬元。

2020年度營業(yè)成本12513.41萬元。其中：主營業(yè)務銷售自來水成本7086.92萬元，其他業(yè)務成本2786.44萬元，營業(yè)稅金及附加79.64萬元，銷售費用563.44萬元，管理費用1743.94萬元，財務費用232.95萬元，資產減值損失20.08萬元，其他收益80.74萬元。

2020年度累計實現利潤總額483.04萬元。其中：主營業(yè)務銷售自來水實現利潤總額560.07萬元，公司本部、分公司及子公司供水管道安裝和材料銷售等其他業(yè)務收入實現利潤總額302.95萬元，合并報表抵消內部損益379.98萬元。

2020年1-12月份利潤表

單位:萬元

（四）主要稅費繳納情況

公司2020年1-12月累計繳納各項稅費1428.13萬元，明細如下：1.增值稅414.49萬元；2.城市維護建設稅28.42萬元；3.教育費附加12.13萬元；4.地方教育費附加8.08萬元；5.房產稅17.53萬元；6.土地使用稅10.15萬元；7.車船稅1.18萬元；8.印花稅2.25萬元；9.個人所得稅6.94萬元；10.企業(yè)所得稅93.73萬元；11.水資源稅772.20萬元；12.殘保金2.79萬元；13.契稅58.24萬元。

（五）其他

2020年公司發(fā)生差旅費8464元。

公司本部向融信銀行東關支行貸款3000萬元、向興業(yè)銀行晉中分行貸款700萬元，向晉中市公用基礎設施投資控股集團借款2000萬元。

四、董事、監(jiān)事、高級管理人員的任職和年度報酬情況

（一）董事、監(jiān)事、高級管理人員的任職情況

（二）董事、監(jiān)事、高級管理人員的年度報酬情況

（三）勞動合同

截止2020年12月依法與職工訂立勞動合同，簽訂率100%,依法執(zhí)行勞動合同的變更、續(xù)訂、解除或終止。

（四）工作時間和休息、休假

公司行政人員依法實行每周5日工作制。

連續(xù)生產、服務等崗位實行輪班、輪休制，綜合計時，根據實際工作時間來計取考勤。

堅持以人為本，在保障員工身體健康的條件下，科學制定勞動定額，合理安排工作時間。

嚴格按照國家法律和規(guī)定, 實行了各種員工休假制度，特別是積極推行了員工帶薪年休假制度。

（五）社會保險和福利

按照國家及省市有關規(guī)定，參加了晉中市榆次區(qū)基本養(yǎng)老、基本醫(yī)療、大額補充醫(yī)療、失業(yè)、工傷保險社會統(tǒng)籌，按時足額繳納各項社會保險費，共計繳費4305125.58元。

按照國家及省、市有關規(guī)定，按期調整了職工住房公積金交繳基數。

（六）合同期限與變更

2020年全年在合同履行中未發(fā)生爭議，無變更等問題發(fā)生。

（七）監(jiān)督檢查

公司嚴格依據公司薪酬管理辦法，支付了職工依法享受年休假、婚喪假等依法參加社會活動期間的工資；職工患病或非因工負傷治療期間的病假工資或者生活費；職工事假期間的工資。因工負傷或者患職業(yè)病在停工留薪期內的職工按原工資福利待遇進行了支付；內部退養(yǎng)職工以及其他不在崗職工生活費按有關規(guī)定進行了支付。
公司按時支付職工工資、生活費、病假工資等；按月書面記錄了本單位職工工資的數額、項目、時間，并向職工提供了個人工資清單。

（八）職工培訓計劃及落實情況1.組織公司領導、部門負責人、一線員工295人次開展了安全生產月安全警示教育活動。

1.組織公司領導、部門負責人、一線員工295人次開展了安全生產月安全警示教育活動。

2.組織公司領導、部門負責人、相關管理人員58人次進行民法典、合同實務培訓。

（九）三公經費

公務用車燃油費50337元、維修費9326元、保險費8670元；公務招待費0元，因公出國費用0元,共計68333元。

五、下發(fā)制度、規(guī)定情況

2020年，公司結合企業(yè)生產和管理實際情況，先后制定下發(fā)了《生產安全事故應急預案》《有限空間作業(yè)安全管理專項整治實施方案》《“零事故”創(chuàng)建工作實施方案》《安全生產百日攻堅行動方案》《2020年進一步加強安全生產管理工作方案》《開展消防安全宣傳進企業(yè)工作實施方案》等相關方案，進一步優(yōu)化了公司管理體系。

六、年內重點工作及企業(yè)履行社會責任情況

（一）加強黨的建設，核心領導發(fā)展

公司黨委以從嚴管黨治黨為引領，全面落實黨風廉政建設責任制，年初黨委書記與中層以上管理人員簽訂《黨風廉政建設一崗雙責責任書》32份。全年組織學習了習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大、十九屆二中、三中、四中、五中全會精神、《中國共產黨國有企業(yè)基層組織工作條例（試行）》《合同法》《民法典》等，按要求在全體黨員范圍內開展了學習強國APP、三晉先鋒APP學習，并按時上報了積分情況。領導班子帶頭開展支部學習，緊抓支部建設，投資1.5萬元完成了5個支部標準化黨員活動室的創(chuàng)建工作。扎實開展警示教育，黨委書記組織中層以上管理人員進行廉政集體約談1次，制訂出臺了《公司紀委日常監(jiān)督執(zhí)紀工作方案》，105名在崗黨員在支部大會上集體進行了廉潔從業(yè)承諾。緊抓意識形態(tài)工作，組織召開了專題會議部署意識形態(tài)工作，嚴格落實意識形態(tài)工作責任制。

公司黨委充分發(fā)揮黨委核心領導作用，深入推動黨建工作與各項工作深度融合、相互促進，組織黨員干部充分發(fā)揮先鋒模范作用，有力確保城市供水安全穩(wěn)定。一是堅定不移貫徹落實中央、省、市決策部署，助力脫貧攻堅工作，通過募集捐款1.45萬元，進一步鞏固“兩不愁三保障”成效，確保如期完成了脫貧目標任務。二是新冠肺炎疫情發(fā)生以來，積極組織黨員干部投身公司內部疫情防控第一線，做好日常消毒、體溫檢測和信息登記等常態(tài)化工作，連續(xù)奮戰(zhàn)4天及時為我市新冠肺炎定點醫(yī)院醫(yī)護人員解決了飲水問題，線上觀看了《戰(zhàn)“疫”一線黨旗紅》學習視頻，發(fā)動黨員干部支援“抗疫”捐款9630元，并全部如數上交，為疫情防控工作貢獻了應有力量。

（二）嚴格落實措施，有效防控疫情

高度重視新冠肺炎疫情防控工作，嚴格貫徹落實水投公司和上級有關部門關于新冠肺炎疫情防控工作的各項安排部署，依法、科學、有效組織開展疫情防控與常態(tài)化防控工作。公司先后下發(fā)了《晉中供水有限責任公司關于成立新型冠狀病毒感染肺炎疫情防控工作領導小組及有關要求的通知》（晉水經字〔2020〕3號）、《關于印發(fā)<晉中供水有限責任公司節(jié)后職工返崗的疫情防控專項預案>的通知》（晉水經字〔2020〕4號），《關于對新型冠狀病毒感染的肺炎疫情加強防控工作的通知》（晉水黨委字〔2020〕12號）等文件，組織成立了疫情防控工作領導小組，設立了領導小組辦公室，全面開展疫情防控工作。公司上下嚴格落實各項疫情防控措施，認真匯總上報職工春節(jié)外出和每日溫度統(tǒng)計等情況；職工進入辦公場所前與客戶進入服務大廳前嚴格進行體溫檢測，并按要求佩戴口罩，客戶還須進行信息登記，嚴格遵守“一米線”繳費咨詢秩序，嚴防聚集；公司各供水廠區(qū)嚴格執(zhí)行閉門生產制度，堅決杜絕無關人員和體溫異常人員進入，嚴禁外單位車輛進入，水廠職工實行分餐制，避免人員聚集；供水公司總部、各供水廠、各服務中心、各子公司按時按要求進行全面消毒，設置了發(fā)熱隔離室，明確了可疑發(fā)熱人員應急處置措施，同時持續(xù)開展疫情防控宣傳，提高全員疫情防控意識和知識；公司各小區(qū)宿舍認真開展小區(qū)消毒工作，進入小區(qū)人員須按要求佩戴口罩，嚴格做好了外來人員及車輛登記工作。通過嚴格落實各項防控措施，疫情防控工作取得了階段性成效，市城區(qū)供水安全平穩(wěn)。

（三）緊抓安全生產，保障供水穩(wěn)定

切實落實安全生產“黨政同責、一崗雙責”，年初組織簽訂《安全生產責任書》和《消防安全責任書》共計64份。全年嚴格落實安全生產月例會制度，并結合“百日攻堅行動”組織召開安全生產周例會。認真開展隱患排查治理工作與供水管線巡查工作，嚴格按照水質監(jiān)測制度對公司水源水、出廠水、管網末梢水進行水質監(jiān)測。進一步加強了公司消防安全管理工作，對公司消防設施、滅火器材進行排查統(tǒng)計，按照消防實際需求及時增加滅火器60個。做好了公司網絡、電腦設備、監(jiān)控系統(tǒng)的管理與維護工作。

此外，公司通過組織召開安全專題會議，深入生產一線開展安全檢查等工作，認真做好了汛期和重要節(jié)假日前后的安全生產保障工作。認真組織開展了安全生產知識技能培訓與安全生產宣傳工作，全年組織安全生產教育培訓4次，印制“消防安全常識”“雙重預防機制”等宣傳版面，制作并發(fā)放了運行停止牌、方向標志牌、有限空間牌等安全標識牌，發(fā)放了《有限空間作業(yè)指南》百余份。公司安全生產工作切實做到了層層深入、全員行動，全年供水安全零事故，供水生產環(huán)境良好，水質合格率100%，供水壓力合格率100%。

（四）優(yōu)化營商環(huán)境，提升服務水平

2020年公司根據全國優(yōu)化營商環(huán)境工作要求，嚴格落實上級部門優(yōu)化營商環(huán)境工作安排部署，積極打造優(yōu)質供水服務窗口，公司供水熱線24小時保持暢通，營業(yè)大廳整潔美觀，工作人員著裝統(tǒng)一，對待客戶咨詢問題與辦理事項能夠做到耐心解答、認真處理，服務工作件件有記錄、事事有安排。全年公司接聽供水服務熱線2700余次，處理12319和12345派單1101條（辦結率100%），組織為重要用水單位、人口密集小區(qū)送水88臺次。

（五）推進管網建設，拓展供水區(qū)域

按照供水管網改造、建設計劃，認真推進供水管網改造與新建工作。2020年，全年完成了古陶路、郭家堡南北巷等5條道路供水危舊管網改造，共計2.28公里；此外，完成了源渦片區(qū)、大同街晉華片區(qū)等計劃外供水管網改造，共計5.4公里。新建管網方面，全年完成了龍城新區(qū)縱四路、縱五路等8條道路供水管網配建3.9公里。2020年，公司100mm以上的供水管網總長增至475.46公里。

（六）強化企業(yè)管理，落實管理體系

聘請了方圓標志認證集團山西有限公司對公司ISO9001質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系進行年審，2020年公司各部門管理體系落實情況良好，ISO9001質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的建立為公司管理工作提供了更加細致的規(guī)范和依據，為公司各項工作的提質增效起到了積極作用。

晉中供水有限責任公司